¿Qué son los retrocesos de Fibonacci?

Leonardo de Pisa (1170-1250), también llamado Fibonacci, fue un
matemático italiano famoso por idear una sucesión infinita de números naturales,
bautizada con su nombre en su honor:



0 , 1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21 , 34 , 55 , 89 , 144 , 233 , 377 , 610, ∞


La sucesión comienza con los números 0 y 1, a partir de estos cada término es
la suma de los dos anteriores, siendo esta es la relación de recurrencia que la
define. Tiene numerosas aplicaciones en ciencias de la computación,
matemáticas y teoría de juegos. También aparece en configuraciones biológicas,
como por ejemplo en las ramas de los árboles, en la disposición de las hojas en
el tallo, o en las flores de alcachofas y girasoles.


Veamos ahora de qué sirve el trabajo del genio italiano aplicado a la operativa
de trading. Después de un determinado movimiento del mercado, los precios
recorren parte de dicho movimiento en sentido contrario antes de retomar la
dirección original de la tendencia. La amplitud de este retroceso suele darse
dentro de unos parámetros porcentuales que se pueden pronosticar. Estos niveles
de retroceso se construyen dibujando una línea de tendencia entre los puntos
extremos del movimiento en cuestión, aplicando a la distancia vertical los
porcentajes clave de:

38.2%

50%

61.8%

100%

Ante la confirmación de un retroceso en la cotización, se buscará calcular la
probable magnitud del movimiento. Para lograrlo, se aplican ciertos porcentajes
obtenidos de la sucesión de Fibonacci a la magnitud total de la tendencia previa.
Los porcentajes utilizados son los siguientes:


- 38.2%: Se obtiene de restar 61.8% a la unidad: (1 – 0.618 = 0.382)
- 50.0%: Es el retroceso más comúnmente aceptado, equivalente a la
mitad del avance de la tendencia principal.
- 61.8%: Conocido también como la proporción áurea o número áureo, se

obtiene de la división de un elemento de la serie de Fibonacci entre el anterior, conforme la serie tiende a infinito.
- 100%: Equivalente a la magnitud total de la tendencia principal.



Los porcentajes de retroceso deben ser calculados solamente después de que
se ha confirmado el fin de una tendencia, nunca mientras la tendencia continúa
vigente. Se considera que una tendencia débil puede tener un retroceso del
38.2%, mientras que una muy fuerte puede tener un retroceso del 61.8%, antes
de retomar su dirección original.



Veamos un ejemplo:

Graficación retrocesos de Fibonacci del último impulso

¿Qué es el análisis fundamental?

El análisis fundamental dentro del análisis bursátil, pretende determinar el

auténtico valor de un activo financiero, llamado valor fundamental. Este valor se

usa con objeto de predecir el rendimiento futuro que se espera del título, o dicho

de otro modo se pretende descubrir el valor al que debería cotizar dicho activo

en un mercado eficiente. Si lo hace con descuento sobre el precio objetivo, se

debería comprar el valor y si cotiza con prima, venderlo. Los analistas

fundamentales consideran para sus análisis, indicadores tales como:

- La ventaja competitiva.

- El crecimiento de los beneficios.

- El crecimiento de los ingresos por ventas.

- La cuota de mercado.

- Las reservas financieras.

- La calidad de la gestión.

Este tipo de enfoque se basa en el estudio de diversos factores:

- Estados financieros periódicos: cálculo de ratios, balances, cuentas de

pérdidas.

- Técnicas de valoración de empresas.

- Previsiones económicas: análisis del entorno.

- Situación económica en general.

- Cualquier tipo de información que afecte al valor de un título.

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Salud mental para traders (reflexión)

¿Podría ser este el “Gran Trade Ganador" con el que he Estado Soñando?

Es por eso que todos hemos firmado para la batalla en contra de los mercados. Al

principio, hemos leído un artículo o visto un folleto de venta, de un tipo que invirtió

sus últimos dólares y los transformó en millones de dólares en los mercados.

Por lo general, se trata de un sencillo secreto que cuando se le revela (por unos cuantos

cientos de dólares), usted podría tener el mismo éxito.

La mayor parte del tiempo, nosotros tiraríamos el artículo/prospecto en la caneca de la

basura, como la basura que es, pero en algún punto en nuestra psique, el artículo se lee

como la respuesta a nuestras oraciones.

La mayoría de nosotros nos unimos a la refriega detrás del “Gran Golpe". Ya sea que

estemos contando el 1-2-3 con Ken Roberts, saludemos a Prechter, sazonado con

Bernstein, o atado con bandas de Bollinger, pero todos entendimos que si nos íbamos a

quedar en el juego, se necesitaba algo más que el deseo y un sueño...

Necesitábamos un sistema probado por backtesting en el que pudiéramos confiar.

Nos dimos cuenta que teníamos que dejar nuestras emociones por fuera del trading y

mirar el negocio como una profesión... como un trabajo.

Ahora, eso no significa que no podamos divertirnos, porque los traders de ganan,

disfrutan de su trabajo como ningún otro.

Así que consiga un mentor, inspeccione los archivos de sus operaciones (que no es otra

cosa que back-testing) y obsérvelo a él/ella en vivo por un tiempo antes de salir a

comprar el software para probar un sistema que le pudiera funcionar. Pero. . .

Con nuestro sistema en la mano, cargamos el ordenador.

Tenemos stop para defendernos contra las pérdidas excesivas en un trade y tenemos

límites para asegurarnos de tomar ganancias cuando nuestro sistema nos lo diga.

Después de una combinación de operaciones durante las primeras semanas, dimos con

una grande.

La noticia confirma que somos genios, y estamos rápidamente rumbo a nuestro objetivo

de beneficios.

De hecho, estamos tan solo a unos ticks. ¡Hey!, esta ola grande de calor nadie la

esperaba. No hay manera de que los frijoles (o acciones o divisas) se vayan a devolver.

"Voy a levantar mi límite y mantener mis ojos en el mercado."

El mercado cierra 5 centavos por encima del antiguo objetivo de ganancia.

"Me estoy volviendo bueno en esto. Estoy desarrollando un “sentido del mercado”.

Usted decide que va a poner un stop justo en el antiguo objetivo de ganancia, de modo

que si el mercado retrocede, tomará su beneficio donde iba a tomarlo de todos modos.

(OK, lector, usted sabe lo que viene).

Llueve en las llanuras durante la noche.

La Soja abre 26 puntos más bajo. El stop queda por fuera.

Su genio lo convirtió de un ganador agradable en un perdedor desagradable.

¿Qué pasó?

Lo mismo que ocurrió cuando usted leyó aquel anuncio original, que lo hizo participar en

todo esto...

Deje que sus emociones se tomen un descanso.

Si todavía está en el trading después de varios años, significa que tiene bolsillos muy

profundos o que ha aprendido a controlar sus emociones y tomar el beneficio cuando su

sistema se lo indique.

Usted va a necesitar superar todas las pérdidas... para convertirse en el ganador que

sabe que puede ser.

Salud Mental para traders (parte 1)

1. Si tiene un gran Sistema de Trading... Entonces ¿Por qué pierde?



Usted ha hecho su tarea.

Ha gastado muchas horas en buscar el mentor correcto (o armando su propio sistema).
Semanas realizando seguimiento diario a su trading de acuerdo con las
recomendaciones del mentor (o haciendo papertrading y back-testing al sistema
desarrollado por usted mismo).


Lo ha hecho según las reglas.
¡Usted se ha puesto el “Overol” del Trading!
Bien, ahora está seguro. Es hora de poner su dinero a trabajar.


Usted se toma su café y espera su primera señal para operar.
Está muy confiado. Operación cerrada... Primera pérdida. No hay problema.
Ha entendido antes de empezar que los operadores de éxito, tanto ganan como pierden,
"perder es parte de la ganancia general”. Usted también ha escuchado más de una vez
que "los traders de éxito no ganan en todas las operaciones que hacen".


Cambiando de tema, aún tiene mucha confianza. Siguiente operación cerrada. Otra
pérdida, pero...
Esta le hace un poco de daño a su orgullo porque su operación fue stopeada y, a
continuación el mercado se recuperó y llegó a la meta que usted se había fijado como
ganancias, que no pudo obtener por haber sido stopeado.
De nuevo verifica.


Sí, ha colocado el stop donde su sistema de trading le indicaba que debía colocarlo.
Usted de alguna manera tenía la sensación de que la debilidad temprana en el mercado
era sólo una toma de ganancias de la negociación del día anterior, pero usted aplica un
sistema y debe atenerse a él.

Se siente herido, pero resistente.

Después de una noche de sueño reparador y un par de clics del ratón, sus nuevas
operaciones para el día ya están delante de usted.
¡Hey, esto se ve bien! Arriesgo un poco más que en las operaciones de ayer, ¡pero mira
que potencial de ganancias!


Con una gran sonrisa, ejecuta la inversión. Tiene un buen comienzo, el trade se está
comportando bien así que mueve su stop cerca al punto de equilibrio, tal como le indica
su sistema.


¡Noticias imprevistas! El mercado se invierte – Hace volar su stop – y. . . una
"inesperada" pérdida.


¿Algo está mal con el sistema?

¿Se ha cambiado "la personalidad" global del mercado, afectando el corazón de su
sistema, haciendo que todas sus señales sean irrelevantes?
Su confianza comienza a tambalear.

Ahora, usted decide solamente "observar" como se desarrollaría el próximo trade...
piensa que no es prudente operar. Debe asegurarse de que el sistema está de nuevo
funcionando antes de "meterle dinero bueno a dinero malo"
¿No es eso lo que un trader conservador hace?
¡Solamente mirando también se gana!


En su cabeza, usted se recrimina un poco porque sabe que cuando inició su negociación
"En vivo", hizo un acuerdo con usted mismo para tomar las primeras 10 operaciones,
"sin importar el resultado "... y aquí debido a su debilidad se quedó fuera y se perdió
una gran operación ganadora, que habría tenido si hubiera operado.
¿Qué está pasando?!!


Lo que pasa es que usted está fuera de control. Sus emociones gobiernan su trading.
El escenario anterior se presenta en todo operador de vez en cuando... novato y
veterano por igual.

Las sensaciones de trades ganadores deben ser cortadas de raíz. El trader acertado,
pasa mucho tiempo CADA DÍA, trabajando en "la disciplina del trading". Él/ella lee un
capítulo de su libro favorito de psicológica del trading, copia los diez "mandamientos del
trading" y los cuelga en la pared sobre su escritorio, escucha un poco de su programa de
entrenamiento mental para traders... todos los días, antes de que comience la
cotización.


Hay muchos más traders perdedores que ganadores... y esto rara vez tiene que ver
con su sistema de trading.

En mi carrera, me he encontrado al menos 50 sistemas que considero Uno A, sin
embargo, es un hecho que la MAYORÍA de los traders que han utilizado estos sistemas
han perdido.
¿Por qué?
Porque no tenían control sobre sus emociones.

¿Y Usted?


(extraído del libro Salud Mental para traders de Norman Hallet)

Técnica de Opinión Contraria

Con la técnica de la opinión contraria Alexander Elder muestra como
detectar zonas extremas de sentimiento en las que el mercado suele girarse




Uno de los métodos que utilizo para analizar los mercados es el enfoque
de la opinión contraria. Cada vez que se produce un fuerte consenso a favor de
una tendencia, me produce curiosidad saber qué sucede si adopto una postura opuesta.


¿Cuál es la lógica de este estilo aparentemente paradójico? En muchos mercados, especialmente aquellos para los que existen futuros, el número de posiciones largas y cortas es el mismo. Por cada posición larga hay una corta, y si hay 100.000 contratos en el lado largo, tiene que haber 100.000 contratos en el lado corto. Ahora, si el consenso en ese mercado es alcista en un 75%, significa que hay 3 operadores alcistas por cada operador bajista

Dado que el tamaño total de sus posiciones es igual, esto significa que un operador bajista mantiene en promedio una posición tres veces más grande que la de un operador alcista. Esta es una señal de que el dinero está en el lado bajista. Las grandes fortunas no se hicieron grandes siendo estúpidas.
Las grandes fortunas tienden a ser dinero inteligente, por lo que en los sentimientos de mercado extremos tienden a alinearse con la minoría y en contra de la mayoría.

¿Cómo se puede detectar este tipo de zonas extremas de sentimiento?}


No hay un método infalible - esto no es como mirar un termómetro -, pero hay varias maneras de detectar extremos en la masa. Una web que es sentimentrader.com, la cual se centra principalmente en el mercado de acciones, pero a menudo publica comentarios sobre futuros. Otra web es oanda.com,
que muestra las posiciones que los traders mantienen en divisas y oro.


Otra manera de detectar lo que sucederá realmente es por medio de la visualización del volumen, hay diferentes herramientas como Order flow, market porfile, entre otros.....la manera más inteligente de vencer al mercado es seguir la huella de los grandes y no de las masas....

vamos a produnfizar en otros post respecto a esto....

Patrones del Price Action - PIN BAR

PIN BAR (BARRA PINOCHO)

El término pin bar es una abreviatura del término “barra pinocho”, también se les conoce como pins. La formación de un pin bar es en realidad un patrón de inversión de los precios en una formación de tres velas que se puede encontrar en cualquier gráfico de barras o velas (Candlestick). La vela de en medio representa la nariz de pinocho (pin bar) y aunque apunta en una dirección no debemos fiarnos de ello porque lo más probable es que el mercado vaya en dirección contraria a la que apunta la nariz, las velas a la izquierda y derecha representan los ojos. En pocas palabras, el pin bar indica que el precio se va a mover en dirección contraria a la que apunta.

Un pin bar es la formación de una vela de precios, que ha rechazado precios más altos y más bajos y representan una estrategia definitiva para captar grandes oscilaciones de los precios. Esta vela de precios abrirá y se moverá en una dirección para luego hacer una reversa durante la sesión y cerrar donde abrió o más allá de su apertura. Los mejores pin bars surgen después de unos cuantos días de movimiento en la dirección opuesta al impulso reciente.

Los pin bars que se forman en dirección de la tendencia pero no después de retrocesos, pueden ser peligrosos, lo que significa que debemos evitar aquellos pin bars que no tienen sentido en el mercado como también aquellos que se forman cerca de los máximos o mínimos recientes del movimiento actual.

La barra pinocho es un elemento básico a la hora de operar en el mercado de divisas, tiene una alta precisión en mercados con tendencia, sobre todo cuando se producen en un nivel de confluencia (cuando dos o más señales de trading coinciden o se unen en un punto común). Los pin bar que surgen en niveles importantes de soporte y resistencia son por lo general muy precisos. 

 Características de una formación pin Bar:

- La apertura y el cierre de un pin bar están dentro del rango de precios del ojo izquierdo y del ojo derecho o muy cerca de él.

- La apertura y el cierre de un pin bar están muy cerca el uno del otro, entre más cerca mejor aún.

- La nariz del pin bar sobresale, cuanto más larga mucho mejor.

- Por lo menos dos terceras partes del cuerpo del pin bar (nariz) deben estar por encima de la vela que representa el ojo izquierdo.

- El máximo/mínimo de la nariz debe ser el mayor/menor dentro de la tendencia a mediano plazo.

- La apertura y el cierre del pin bar (nariz) deben estar dentro del rango de la vela que representa el ojo izquierdo.

- Cuantos más soportes o resistencias atraviese el pin bar (nariz), más fiabilidad tendrá el patrón. La perforación temporal de retrocesos Fibonacci, puntos pivote o medias móviles son muy habituales.

- Los pin bars pueden detectarse en cualquier escala temporal, cuanta más alta la escala más fiable el patrón.

Los mejores pin bars.

 

Es necesario elegir cuidadosamente los pin bars con los cuales queremos operar, los mejores pin bars son aquellos que surgen cuando rebotan en:

1. Niveles Fibonacci (retrocesos del movimiento previo).

2. Niveles pivote importantes.

3. Medias móviles.

4. Confluencia (varias medias móviles o niveles Fibonacci en la misma área).

5. Swing high/swing low.

6. Retroceso del movimiento actual (debe haber un retroceso Fib mínimo del 23% del movimiento actual), que constituye un movimiento de menor probabilidad.

Operar con niveles de retrocesos del 50% es simple, pero es necesario combinarlo con otras señales de acción del precio como en el ejemplo a continuación, si además encontramos un importante nivel horizontal que coincida mucho mejor. 

En el gráfico a continuación, se puede ver como algunas barras pinocho se producen en un mercado con tendencia. Cada pin bar resultó de un movimiento que alcanzó o superó el siguiente punto lógico de resistencia, marcado en el gráfico como objetivo.

Es importante recordar que un pin bar no es la vela “hombre colgado o hangingman” ni un Doji. Es más bien una vela única, en una tendencia alcista, no se puede formar en los máximos y en una tendencia bajista no se puede formar en los mínimos.

No todas se forman de la misma manera. Los que tienen más valor se encuentran en swing lows o swing highs y se forman en áreas de soporte y resistencia fuertes. Los pin bars se forman gracias a falsos rompimientos de estos niveles. También se forman en niveles de retroceso o medias móviles importantes.

Aprender a Operar Usando Patrones Armonicos

Que tal amigos Traders, perdón por estar un poco alejado de postear cosas en el blog, a partir de ahora quiero brindarles información para que puedan ir mejorando en su trading. habrá de todo para quien busca armonicos, ondas de elliot, ondas de wolfe, entre otras, en este post les dejo la descarga para dos manuales para aprender a operar Armonicos, y veré de explicar más adelante si así me comentan más sobre este tema, espero les sirva y cualquier sugerencia es bien recibida, Estamos ya Jueves así que tengan un excelente termino de Semana 

Descarga de Manual 1:

Descarga Manual 2:

Cruces de Divisas - Pares mayores y pares menores?

con los bancos centrales de todo el mundo teniendo de billones de dólares en
reservas, los commodities que se negocian en Greenback (dólar americano), y otras grandes operaciones financieras que se transan con el dólar a diario, es más o menos que ES todo acerca el dólar.



En general, aproximadamente el 90% de todas las transacciones en los casi $2 billones de dólares al día en el mercado de divisas implica el dólar. Wow! Asimismo, en tu cuenta demo, estamos seguros que has notado que no importa que pares principales operes (es decir, EUR/USD, AUD/USD, USD/CHF, etc). Porque las noticias del dólar domina más o menos el movimiento, independientemente de las noticias de cualquier otro lugar. Entonces, ¿por qué buscar otra cosa además de los principales pares de divisas?


Hay buenas oportunidades de trading que se pueden encontrar siguiendo las otras principales cruces de divisas, especialmente si quiere evitar la impredecible volatilidad del dólar americano.


Cabe resaltar que esta lección te abrirá el panorama sobre los cruces y te dará el conocimiento básico de cómo analizarlos.


¿Qué es un Cruce de Divisas?


Básicamente, un cruce de divisas es cualquier par de divisas, el cual el USD Dólar no es ni la base ni la contraparte o cotizada. Por ejemplo: GBP/JPY, EUR/JPY, EUR/CAD, AUD/NZD, etc.



Cuando haces trading de esos cruces, el trading de divisas se trata de comparar monedas débiles y monedas fuertes. Solo encuentra un país que tenga una debilidad fundamental en cuanto a perspectivas o quizás una preocupante situación política, y después compáralo con un país con fundamentos positivos o mejores (es decir, aumento del empleo, la creciente superávit comercial, etc) o tal vez una buena perspectiva política, de ahí puedes comparar sus monedas para tomar una dirección de trading.




Veamos un ejemplo del mundo real:


El 11 de Enero de 2007, tanto el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo
establecieron liberar sus decisiones de la política de tasa de interés. Esto condujo en la mañana, a una especulación en los mercados que el BCE subiría pronto la tasa de interés y el BOE mantendría la tasa de interés. Entonces, lo que sorprendió al mercado es que el Banco de Inglaterra aumentó la tasa a 5.25% y el BCE mantuvo la tasa a 3.50%, a pesar las preocupaciones de la desaceleración del crecimiento en la Eurozona.



Entonces, ¿por qué hacer trading de esos cruces, en lugar de los pares principales del Euro, la Libra, el Franco o el Dólar? Bueno, aquí hay un par de hipótesis para pensar:



1. Las ventas minoristas de EEUU: Las cifras de ventas minoristas usualmente sale poco después de las decisiones sobre tasa de interés. Si tenías una mala o débil perspectiva sobre el euro y te fuiste en posición corta en el EUR/USD, y luego un informe con las malas cifras de las ventas minoristas de EEUU probablemente haya sido una mala operación de ir corto.



2. O si mantuviste una fuerte perspectiva de la Libra y decidiste ir largo en GBP/USD, luego en un muy buen reporte de las ventas minoristas de EEUU y el dólar hace un rally que hubiera sido muy malo para ir largo.
Después que la tasa de interés salga, sabemos que las perspectivas sobre el euro es más débil y las perspectivas de la libra es más fuerte, ¿por qué no ir corto en el EUR/GBP? Al hacer esta operación te deshaces de los eventuales riesgos de las próximas noticias de EEUU, y además de obtener una buena operación!



Así es como hubiera sido en la posición corta del EUR/GBP en este análisis:

Como puedes ver en el gráfico, si hubieras ido corto en 0.6650 una hora antes o momentos

después de que decisión la tasa de interés fueron anunciadas, te habrías haber capturado

la lenta y sostenida bajada hasta los 0.6600, y posiblemente más lejos hasta que los hechos

fundamentales cambien, ya sea el euro o la libra.

Este es sólo un ejemplo de una comparación de una divisa débil con una divisa

relativamente fuerte. Con las seis principales divisas aparte del US dólar, hay bastantes

posibilidades de encontrar pares rentables, y evitar así la volatilidad errática del US dólar.